Patrimônio líquido
R$ 932.141,51
subclasse
R$ 932.141,51
R$ 1.039,66
31/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ZENON HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.347.912/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
YARDS ASSET
Classe
ZENON HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.347.912/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ZENON HIGH YIELD DISTRESSED FIDC NP RL SUBCLASSE SENIOR III
8BCHP1779227353
Atualizado: 08/09/2026, 12h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 932.141,51 | R$ 1.039,663510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 922.062,24 | R$ 1.028,421602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 910.991,68 | R$ 1.016,074059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 900.898,18 | R$ 1.004,816280 | R$ 896.580,00 | R$ 0,00 | 3 |