Patrimônio líquido
R$ 1.055.119,79
subclasse
R$ 1.055.119,79
R$ 9.860,93
01/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BASÍLICA PARTNERS GDR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.985.359/0001-57
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BASILICA PARTNERS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BASÍLICA PARTNERS GDR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.985.359/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BASÍLICA PARTNERS GDR SUB C
5V97U1779144773
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 1.055.119,79 | R$ 9.860,932617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.055.194,41 | R$ 9.861,630000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.055.306,74 | R$ 9.862,679813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.055.405,86 | R$ 9.863,606168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.055.508,60 | R$ 9.864,566355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.055.582,34 | R$ 9.865,255514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.055.651,99 | R$ 9.865,906449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.055.717,80 | R$ 9.866,521495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.055.782,55 | R$ 9.867,126636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.055.844,65 | R$ 9.867,707009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.055.907,40 | R$ 9.868,293458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.055.965,80 | R$ 9.868,839252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.056.022,04 | R$ 9.869,364860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.056.078,55 | R$ 9.869,892991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.056.137,83 | R$ 9.870,447009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.056.198,09 | R$ 9.871,010187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.056.262,65 | R$ 9.871,613551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.056.322,93 | R$ 9.872,176916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.056.386,35 | R$ 9.872,769626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.056.445,42 | R$ 9.873,321682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.056.507,19 | R$ 9.873,898972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 1.056.553,83 | R$ 9.874,334860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |