Patrimônio líquido
R$ 216.971,09
subclasse
R$ 216.971,09
R$ 9.862,32
01/10/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BASÍLICA PARTNERS GDR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.985.359/0001-57
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BASILICA PARTNERS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BASÍLICA PARTNERS GDR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.985.359/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BASÍLICA PARTNERS GDR SUB A
EWTZ41779144644
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 216.971,09 | R$ 9.862,322273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2026 | R$ 216.986,43 | R$ 9.863,019545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/09/2026 | R$ 217.009,53 | R$ 9.864,069545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/09/2026 | R$ 217.029,91 | R$ 9.864,995909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/09/2026 | R$ 217.051,04 | R$ 9.865,956364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/09/2026 | R$ 217.066,21 | R$ 9.866,645909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/09/2026 | R$ 217.080,53 | R$ 9.867,296818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/09/2026 | R$ 217.094,06 | R$ 9.867,911818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/09/2026 | R$ 217.107,37 | R$ 9.868,516818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/09/2026 | R$ 217.120,15 | R$ 9.869,097727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/09/2026 | R$ 217.133,05 | R$ 9.869,684091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/09/2026 | R$ 217.145,06 | R$ 9.870,230000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/09/2026 | R$ 217.156,62 | R$ 9.870,755455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/09/2026 | R$ 217.168,24 | R$ 9.871,283636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/09/2026 | R$ 217.180,44 | R$ 9.871,838182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/09/2026 | R$ 217.192,82 | R$ 9.872,400909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/09/2026 | R$ 217.206,10 | R$ 9.873,004545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/09/2026 | R$ 217.218,50 | R$ 9.873,568182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/09/2026 | R$ 217.231,54 | R$ 9.874,160909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/09/2026 | R$ 217.243,69 | R$ 9.874,713182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/09/2026 | R$ 217.256,39 | R$ 9.875,290455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/09/2026 | R$ 217.265,98 | R$ 9.875,726364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |