Patrimônio líquido
R$ 218.999,12
subclasse
R$ 218.999,12
R$ 9.954,51
03/07/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BASÍLICA PARTNERS GDR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.985.359/0001-57
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BASILICA PARTNERS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BASÍLICA PARTNERS GDR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.985.359/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BASÍLICA PARTNERS GDR SUB A
EWTZ41779144644
Atualizado: 06/07/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 218.999,12 | R$ 9.954,505455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/07/2026 | R$ 218.998,23 | R$ 9.954,465000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/07/2026 | R$ 219.041,68 | R$ 9.956,440000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2026 | R$ 219.043,01 | R$ 9.956,500455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/06/2026 | R$ 219.046,81 | R$ 9.956,673182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 26/06/2026 | R$ 219.050,44 | R$ 9.956,838182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/06/2026 | R$ 219.054,37 | R$ 9.957,016818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/06/2026 | R$ 219.058,96 | R$ 9.957,225455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/06/2026 | R$ 219.095,79 | R$ 9.958,899545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/06/2026 | R$ 219.228,36 | R$ 9.964,925455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/06/2026 | R$ 219.232,16 | R$ 9.965,098182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/06/2026 | R$ 219.236,38 | R$ 9.965,290000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/06/2026 | R$ 219.234,84 | R$ 9.965,220000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/06/2026 | R$ 219.236,07 | R$ 9.965,275909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/06/2026 | R$ 219.381,20 | R$ 9.971,872727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/06/2026 | R$ 219.377,57 | R$ 9.971,707727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/06/2026 | R$ 219.377,65 | R$ 9.971,711364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/06/2026 | R$ 219.369,60 | R$ 9.971,345455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/06/2026 | R$ 219.361,49 | R$ 9.970,976818 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/06/2026 | R$ 209.354,19 | R$ 9.969,247143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/06/2026 | R$ 209.589,53 | R$ 9.980,453810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/06/2026 | R$ 210.048,61 | R$ 10.002,314762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |