Patrimônio líquido
R$ 174.735.608,09
subclasse
R$ 174.735.608,09
R$ 100,42
01/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
RIZA KRÍOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.607.978/0001-07
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
RIZA DIRECT LENDING
Classe
RIZA KRÍOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.607.978/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR DO RIZA KRÍOS FII RESP LIMITADA
PDLTE1775168743
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 174.735.608,09 | R$ 100,422763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 174.631.488,48 | R$ 100,362924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 174.527.430,91 | R$ 100,303121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 174.423.435,33 | R$ 100,243354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 174.319.501,69 | R$ 100,183622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 174.215.630,01 | R$ 100,123925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 174.114.897,42 | R$ 100,066033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 174.009.621,50 | R$ 100,005530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 176.540.828,32 | R$ 101,460246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 176.077.689,42 | R$ 101,400678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 176.330.500,42 | R$ 101,339368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 176.223.894,52 | R$ 101,278100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 176.117.353,10 | R$ 101,216870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 176.010.876,11 | R$ 101,155676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 175.904.463,51 | R$ 101,094519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 175.798.115,23 | R$ 101,033400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 175.691.831,24 | R$ 100,972317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 175.585.611,50 | R$ 100,911271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 175.479.455,98 | R$ 100,850262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 175.373.364,64 | R$ 100,789290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 175.267.337,45 | R$ 100,728355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 175.161.374,36 | R$ 100,667457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |