Patrimônio líquido
R$ 174.811.341,55
subclasse
R$ 174.811.341,55
R$ 100,47
03/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
RIZA KRÍOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.607.978/0001-07
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
RIZA DIRECT LENDING
Classe
RIZA KRÍOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.607.978/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR DO RIZA KRÍOS FII RESP LIMITADA
PDLTE1775168743
Atualizado: 08/07/2026, 00h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 174.920.198,07 | R$ 100,528849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 174.811.341,55 | R$ 100,466288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 174.702.551,76 | R$ 100,403765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 174.593.828,78 | R$ 100,341281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 174.485.172,38 | R$ 100,278835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 174.376.582,70 | R$ 100,216427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 174.268.059,56 | R$ 100,154057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 174.159.603,00 | R$ 100,091726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 174.051.212,96 | R$ 100,029433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 176.521.569,36 | R$ 101,449178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 176.413.312,24 | R$ 101,386961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 176.305.121,46 | R$ 101,324782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 176.196.997,02 | R$ 101,262642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 176.087.409,54 | R$ 101,199661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 175.977.890,24 | R$ 101,136719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 175.868.439,03 | R$ 101,073816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 175.759.055,88 | R$ 101,010952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 175.649.740,79 | R$ 100,948127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 175.540.493,69 | R$ 100,885341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 175.431.314,49 | R$ 100,822595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 175.322.203,23 | R$ 100,759887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 175.213.159,84 | R$ 100,697218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |