Patrimônio líquido
R$ 20.868.656,98
subclasse
R$ 20.868.656,98
R$ 1.046,53
30/09/2026
R$ 1.000,00
30
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
JMP PROSPERITY FC FIDC RESP LIMITADA
67.220.139/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
JMP PROSPERITY FC FIDC RESP LIMITADA
67.220.139/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
K3AKQ1781100371
Atualizado: 02/10/2026, 14h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 20.868.656,98 | R$ 1.046,534978 | R$ 996.200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 19.616.877,51 | R$ 1.033,628910 | R$ 4.592.482,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 14.043.184,21 | R$ 1.006,689625 | R$ 13.955.271,90 | R$ 0,00 | 2 |