Patrimônio líquido
R$ 15.146.882,74
subclasse
R$ 15.146.882,74
R$ 102,35
29/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SAFRA INFRA CONCEITO PÓS II FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
66.659.340/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ
Classe
SAFRA INFRA CONCEITO PÓS II CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
66.659.340/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA
0RWXA1778175077
Atualizado: 30/06/2026, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | R$ 15.146.882,74 | R$ 102,348591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 15.112.122,88 | R$ 102,113716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 15.090.088,70 | R$ 101,964830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 15.092.498,53 | R$ 101,981113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 15.006.153,82 | R$ 101,397676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 14.932.131,40 | R$ 100,897501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 15.141.099,64 | R$ 102,309515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 14.960.742,11 | R$ 101,090826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 14.812.130,72 | R$ 100,086648 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 14.024.284,68 | R$ 100,173462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 12.859.719,04 | R$ 91,855136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 12.654.941,32 | R$ 90,392438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 12.549.760,16 | R$ 89,641144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 12.798.654,96 | R$ 91,418964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 13.500.559,38 | R$ 96,432567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 13.949.656,28 | R$ 99,640402 | R$ 0,00 | R$ 6.962.370,23 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 21.025.050,57 | R$ 100,178932 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2026 | R$ 14.012.962,90 | R$ 100,092592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 14.000.000,00 | R$ 100,000000 | R$ 14.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |