Patrimônio líquido
R$ 131.731.607,04
subclasse
R$ 131.731.607,04
R$ 104,22
02/10/2026
-
-
Dias
534
-
Fundo/Casca
SAFRA INFRA CONCEITO PÓS II FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
66.659.340/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA INFRA CONCEITO PÓS II CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
66.659.340/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
MIIOZ1778173823
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 131.731.607,04 | R$ 104,220043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 01/10/2026 | R$ 131.671.421,57 | R$ 104,172427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 30/09/2026 | R$ 131.611.263,91 | R$ 104,124833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 29/09/2026 | R$ 131.551.134,05 | R$ 104,077261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 28/09/2026 | R$ 131.491.032,00 | R$ 104,029711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 25/09/2026 | R$ 131.430.956,50 | R$ 103,982182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 24/09/2026 | R$ 131.370.908,80 | R$ 103,934675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 23/09/2026 | R$ 131.310.888,92 | R$ 103,887190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 22/09/2026 | R$ 131.250.896,58 | R$ 103,839726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 21/09/2026 | R$ 131.186.443,12 | R$ 103,788734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 18/09/2026 | R$ 131.126.508,34 | R$ 103,741316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 17/09/2026 | R$ 131.066.601,38 | R$ 103,693920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 16/09/2026 | R$ 131.006.720,98 | R$ 103,646546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 15/09/2026 | R$ 130.945.841,10 | R$ 103,598380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 14/09/2026 | R$ 130.884.989,05 | R$ 103,550237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 11/09/2026 | R$ 130.824.164,81 | R$ 103,502116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 10/09/2026 | R$ 130.763.369,66 | R$ 103,454017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 09/09/2026 | R$ 130.702.602,33 | R$ 103,405941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 08/09/2026 | R$ 130.641.862,82 | R$ 103,357887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 04/09/2026 | R$ 130.581.152,40 | R$ 103,309855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 03/09/2026 | R$ 130.520.469,79 | R$ 103,261846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 02/09/2026 | R$ 130.459.814,86 | R$ 103,213859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |