Patrimônio líquido
R$ 127.612.062,33
subclasse
R$ 127.612.062,33
R$ 100,96
29/06/2026
-
-
Dias
534
-
Fundo/Casca
SAFRA INFRA CONCEITO PÓS II FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
66.659.340/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ
Classe
SAFRA INFRA CONCEITO PÓS II CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
66.659.340/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
MIIOZ1778173823
Atualizado: 30/06/2026, 17h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | R$ 127.612.062,33 | R$ 100,960847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 26/06/2026 | R$ 127.551.759,31 | R$ 100,913138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 25/06/2026 | R$ 127.491.484,10 | R$ 100,865451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 24/06/2026 | R$ 127.431.237,96 | R$ 100,817787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 23/06/2026 | R$ 127.371.020,89 | R$ 100,770146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 22/06/2026 | R$ 127.310.831,63 | R$ 100,722527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 19/06/2026 | R$ 127.250.671,44 | R$ 100,674931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 18/06/2026 | R$ 127.189.545,57 | R$ 100,626571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 17/06/2026 | R$ 127.128.448,77 | R$ 100,578234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 16/06/2026 | R$ 127.067.381,05 | R$ 100,529920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 15/06/2026 | R$ 127.006.343,66 | R$ 100,481630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 12/06/2026 | R$ 126.945.335,34 | R$ 100,433363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 11/06/2026 | R$ 126.884.356,10 | R$ 100,385119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 10/06/2026 | R$ 126.823.405,92 | R$ 100,336898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 09/06/2026 | R$ 126.762.484,82 | R$ 100,288700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 08/06/2026 | R$ 126.701.592,79 | R$ 100,240525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 05/06/2026 | R$ 126.640.731,09 | R$ 100,192374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 03/06/2026 | R$ 126.579.898,82 | R$ 100,144246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 02/06/2026 | R$ 126.519.096,10 | R$ 100,096141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 01/06/2026 | R$ 126.458.320,43 | R$ 100,048059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 29/05/2026 | R$ 126.397.575,02 | R$ 100,000000 | R$ 126.397.575,02 | R$ 0,00 | 534 |