Patrimônio líquido
R$ 9.003.834,90
subclasse
R$ 9.003.834,90
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 1.000,00
21
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
CLASSE I FI MULT RESP LIMITADA - ALPHA WAVE 300
55.779.544/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ALPHA WAVE CAPITAL
Classe
CLASSE I FI MULT RESP LIMITADA - ALPHA WAVE 300
55.779.544/0001-95
ESG
Não
Benchmark
Subclasse
SUBCLASSE B DO ALPHA WAVE 300 MULT
USCGK1772825499
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.003.834,90 | R$ 1,109427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 9.084.475,68 | R$ 1,119363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 8.306.499,02 | R$ 1,111669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 8.231.668,63 | R$ 1,101654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 8.147.698,08 | R$ 1,090416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 8.235.031,23 | R$ 1,102104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 8.209.500,71 | R$ 1,098687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 8.133.856,99 | R$ 1,088564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 8.131.483,40 | R$ 1,088246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 8.136.305,74 | R$ 1,088892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 8.028.522,06 | R$ 1,074467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 8.002.535,51 | R$ 1,070989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 8.230.045,09 | R$ 1,101437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 8.226.726,21 | R$ 1,100993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 8.208.494,29 | R$ 1,098553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 8.189.861,27 | R$ 1,096059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 8.163.814,65 | R$ 1,092573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 8.161.413,12 | R$ 1,092252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 8.137.745,91 | R$ 1,089084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 8.131.967,67 | R$ 1,088311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 8.137.359,76 | R$ 1,089033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 8.116.923,57 | R$ 1,086298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |