Patrimônio líquido
R$ 15.725.394,08
subclasse
R$ 15.725.394,08
R$ 1.058,52
30/09/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
SARFATY NP FIDC RESP LIMITADA
64.372.173/0001-13
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SARFATY ASSET
Classe
SARFATY NP FIDC RESP LIMITADA
64.372.173/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SARFATY NP - SEN 1
ITN7P1776101060
Atualizado: 03/10/2026, 00h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 15.725.394,08 | R$ 1.058,522820 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2026 | R$ 13.511.586,88 | R$ 1.043,769378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 13.321.756,43 | R$ 1.029,104985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 13.114.780,95 | R$ 1.013,116140 | R$ 13.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |