Patrimônio líquido
R$ 7.070.211,85
subclasse
R$ 7.070.211,85
R$ 1.003,87
30/09/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SARFATY NP FIDC RESP LIMITADA
64.372.173/0001-13
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SARFATY ASSET
Classe
SARFATY NP FIDC RESP LIMITADA
64.372.173/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SARFATY NP - SUB JR
5RWBI1776100879
Atualizado: 03/10/2026, 00h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 7.070.211,85 | R$ 1.003,873830 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 6.038.880,77 | R$ 999,609947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 5.968.165,34 | R$ 987,904492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 5.948.253,29 | R$ 984,608470 | R$ 5.996.214,38 | R$ 0,00 | 2 |