Patrimônio líquido
R$ 5.948.253,29
subclasse
R$ 5.948.253,29
R$ 984,61
30/06/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SARFATY NP FIDC RESP LIMITADA
64.372.173/0001-13
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SARFATY ASSET
Classe
SARFATY NP FIDC RESP LIMITADA
64.372.173/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SARFATY NP - SUB JR
5RWBI1776100879
Atualizado: 02/07/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 5.948.253,29 | R$ 984,608470 | R$ 5.996.214,38 | R$ 0,00 | 2 |