Patrimônio líquido
R$ 29.384.184,66
subclasse
R$ 29.384.184,66
R$ 1,97
03/07/2026
-
62
Dias úteis
11
-
Fundo/Casca
TARPON US EQUITIES I CIA - RESP LIMITADA
41.269.079/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON GESTORA DE RECURSOS
Classe
TARPON US EQUITIES I CIA - RESP LIMITADA
41.269.079/0001-38
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Subclasse
SUBCLASSE I
EQN5H1764956517
Atualizado: 06/07/2026, 17h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 29.384.184,66 | R$ 1,970315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/07/2026 | R$ 29.549.007,87 | R$ 1,981367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/07/2026 | R$ 30.517.661,69 | R$ 2,046319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2026 | R$ 31.350.073,17 | R$ 2,102135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/06/2026 | R$ 30.636.493,93 | R$ 2,054287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/06/2026 | R$ 29.542.910,36 | R$ 1,980959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/06/2026 | R$ 30.110.065,55 | R$ 2,018988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/06/2026 | R$ 29.238.898,51 | R$ 1,960574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/06/2026 | R$ 29.109.391,53 | R$ 1,951890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/06/2026 | R$ 30.384.861,07 | R$ 2,037414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/06/2026 | R$ 30.248.527,31 | R$ 2,028273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/06/2026 | R$ 30.450.861,40 | R$ 2,041840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/06/2026 | R$ 28.721.396,87 | R$ 1,925873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/06/2026 | R$ 27.209.258,32 | R$ 1,824479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/06/2026 | R$ 27.808.647,43 | R$ 1,864670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/06/2026 | R$ 26.416.531,66 | R$ 1,771324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/06/2026 | R$ 28.436.920,15 | R$ 1,906798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/06/2026 | R$ 27.288.155,95 | R$ 1,829769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/06/2026 | R$ 28.059.041,13 | R$ 1,881460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/06/2026 | R$ 28.421.945,26 | R$ 1,905794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/06/2026 | R$ 27.424.884,17 | R$ 1,838937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/06/2026 | R$ 29.055.640,95 | R$ 1,948285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |