Patrimônio líquido
R$ 2.018.152,57
subclasse
R$ 2.018.152,57
R$ 2,05
02/10/2026
-
62
Dias úteis
8
-
Fundo/Casca
TARPON US EQUITIES I CIA - RESP LIMITADA
41.269.079/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON GESTORA DE RECURSOS
Classe
TARPON US EQUITIES I CIA - RESP LIMITADA
41.269.079/0001-38
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Subclasse
SUBCLASSE I
EQN5H1764956517
Atualizado: 05/10/2026, 17h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.018.152,57 | R$ 2,049438 | R$ 0,00 | R$ 28.131.230,22 | 8 |
| 01/10/2026 | R$ 29.727.895,09 | R$ 2,020786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2026 | R$ 29.026.941,56 | R$ 1,973138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/09/2026 | R$ 29.188.312,09 | R$ 1,984108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/09/2026 | R$ 28.795.068,76 | R$ 1,957377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/09/2026 | R$ 29.178.802,43 | R$ 1,983461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/09/2026 | R$ 29.053.421,46 | R$ 1,974938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/09/2026 | R$ 28.842.804,06 | R$ 1,960621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/09/2026 | R$ 28.879.935,20 | R$ 1,963145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/09/2026 | R$ 28.590.340,34 | R$ 1,943460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/09/2026 | R$ 27.924.479,73 | R$ 1,898197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/09/2026 | R$ 27.587.441,44 | R$ 1,875287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/09/2026 | R$ 27.119.276,63 | R$ 1,843463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/09/2026 | R$ 27.135.039,37 | R$ 1,844534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/09/2026 | R$ 27.403.270,10 | R$ 1,862768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/09/2026 | R$ 27.866.046,40 | R$ 1,894225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/09/2026 | R$ 27.434.129,48 | R$ 1,864865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/09/2026 | R$ 27.987.681,94 | R$ 1,902494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/09/2026 | R$ 28.112.295,59 | R$ 1,910964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/09/2026 | R$ 28.465.227,85 | R$ 1,934955 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/09/2026 | R$ 27.972.700,44 | R$ 1,902143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/09/2026 | R$ 27.688.630,12 | R$ 1,882827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |