Patrimônio líquido
R$ 5.151.026,68
subclasse
R$ 5.151.026,68
R$ 103,02
29/06/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SAFRA PERFORMANCE MAX II FI FINANCEIRO
66.959.406/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
GUIDE INVESTIMENTOS
Classe
SAFRA PERFORMANCE MAX II CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
66.959.406/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
V6SLZ1779714267
Atualizado: 30/06/2026, 17h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | R$ 5.151.026,68 | R$ 103,020533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 5.093.119,89 | R$ 101,862397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 5.087.978,40 | R$ 101,759568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 5.054.034,95 | R$ 101,080699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 5.054.415,15 | R$ 101,088303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 5.086.505,05 | R$ 101,730101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 5.082.503,55 | R$ 101,650071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 5.079.691,60 | R$ 101,593832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 5.036.675,00 | R$ 100,733500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 5.044.627,64 | R$ 100,892552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 5.076.378,04 | R$ 101,527560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 5.020.692,37 | R$ 100,413847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 5.026.395,78 | R$ 100,527915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 4.962.635,25 | R$ 99,252705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 5.008.577,70 | R$ 100,171554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 5.024.948,27 | R$ 100,498965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 5.000.557,80 | R$ 100,011156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 5.000.000,00 | R$ 100,000000 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |