Patrimônio líquido
R$ 5.366.943,46
subclasse
R$ 5.366.943,46
R$ 107,34
02/10/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SAFRA PERFORMANCE MAX II FI FINANCEIRO
66.959.406/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA PERFORMANCE MAX II CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
66.959.406/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
V6SLZ1779714267
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 5.366.943,46 | R$ 107,338869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 5.343.443,13 | R$ 106,868862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 5.330.736,55 | R$ 106,614731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 5.312.584,02 | R$ 106,251680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 5.300.420,59 | R$ 106,008411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 5.321.775,53 | R$ 106,435510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 5.311.197,69 | R$ 106,223953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 5.312.017,78 | R$ 106,240355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 5.329.473,13 | R$ 106,589462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 5.296.658,32 | R$ 105,933166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 5.254.244,67 | R$ 105,084893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 5.234.666,81 | R$ 104,693336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 5.194.849,46 | R$ 103,896989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 5.192.743,85 | R$ 103,854877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 5.199.689,86 | R$ 103,993797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 5.237.867,83 | R$ 104,757356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 5.220.755,22 | R$ 104,415104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 5.243.816,48 | R$ 104,876329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 5.247.406,20 | R$ 104,948124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 5.233.006,74 | R$ 104,660134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 5.213.622,90 | R$ 104,272458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 5.192.932,86 | R$ 103,858657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |