Patrimônio líquido
R$ 29.244.617,23
subclasse
R$ 29.244.617,23
R$ 127,93
06/07/2026
R$ 100,00
4
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
IBIUNA RF ATIVO INST MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF – RESP LIMITADA
57.829.025/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA RF ATIVO INST MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF – RESP LIMITADA
57.829.025/0001-10
ESG
Não
Benchmark
Subclasse
SUBCLASSE IBIUNA RENDA FIXA ATIVO A
CVILQ1777042735
Atualizado: 07/07/2026, 10h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 29.244.617,23 | R$ 127,925581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 29.222.944,39 | R$ 127,830777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 29.192.566,00 | R$ 127,697892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 29.185.906,99 | R$ 127,668763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 29.167.654,72 | R$ 127,588922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 29.164.053,37 | R$ 127,573168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 29.138.134,81 | R$ 127,459792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 29.109.818,21 | R$ 127,335926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 29.077.073,77 | R$ 127,192691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 29.055.112,52 | R$ 127,096625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 29.030.988,39 | R$ 126,991098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 28.997.345,97 | R$ 126,843935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 28.989.744,74 | R$ 126,810685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 28.978.796,35 | R$ 126,762793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 28.990.373,02 | R$ 126,813433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 28.958.597,22 | R$ 126,674435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 28.981.582,72 | R$ 126,774981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 28.983.267,84 | R$ 126,782353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 28.938.297,99 | R$ 126,585640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 28.905.652,54 | R$ 126,442838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 28.889.772,04 | R$ 126,373371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 28.842.017,07 | R$ 126,164475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |