Patrimônio líquido
R$ 30.393.747,99
subclasse
R$ 30.393.747,99
R$ 132,95
02/10/2026
R$ 100,00
4
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
IBIUNA RF ATIVO INST MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF – RESP LIMITADA
57.829.025/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA RF ATIVO INST MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF – RESP LIMITADA
57.829.025/0001-10
ESG
Não
Benchmark
Subclasse
SUBCLASSE IBIUNA RENDA FIXA ATIVO A
CVILQ1777042735
Atualizado: 05/10/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 30.393.747,99 | R$ 132,952257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 30.359.400,91 | R$ 132,802012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 30.339.914,80 | R$ 132,716773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 30.330.017,18 | R$ 132,673478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 30.291.010,39 | R$ 132,502849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 30.297.376,57 | R$ 132,530697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 30.256.702,98 | R$ 132,352777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 30.255.940,73 | R$ 132,349443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 30.234.805,27 | R$ 132,256989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 30.213.993,78 | R$ 132,165953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 30.173.392,84 | R$ 131,988351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 30.172.340,89 | R$ 131,983750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 30.114.504,98 | R$ 131,730756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 30.099.732,94 | R$ 131,666139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 30.050.889,35 | R$ 131,452481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 30.039.279,08 | R$ 131,401693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 30.017.586,19 | R$ 131,306802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 29.982.255,41 | R$ 131,152253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 30.001.610,89 | R$ 131,236920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 29.951.504,83 | R$ 131,017740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 29.924.381,59 | R$ 130,899094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 29.907.447,67 | R$ 130,825019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |