Patrimônio líquido
R$ 6.878.124,16
subclasse
R$ 6.878.124,16
R$ 0,97
31/07/2026
-
-
Dias
58
-
Fundo/Casca
SPECTRA VII LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
63.570.613/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO SPECTRA VII LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.570.613/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
XTHMU1764357173
Atualizado: 07/08/2026, 14h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.878.124,16 | R$ 0,969951 | R$ 4.661.150,00 | R$ 0,00 | 58 |