Patrimônio líquido
R$ 89.566.017,12
subclasse
R$ 89.566.017,12
R$ 1.325,18
30/06/2026
-
-
Dias
17
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA STRATA FLAGSHIP FUND 2 FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.485.280/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA STRATA FLAGSHIP FUND 2 FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.485.280/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A DO STRATA FLAGSHIP FUND 2
5UD7X1763489738
Atualizado: 03/07/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 89.566.017,12 | R$ 1.325,184724 | R$ 49.012.184,66 | R$ 19.128.434,67 | 17 |
| 29/05/2026 | R$ 58.283.920,50 | R$ 1.297,846077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/04/2026 | R$ 56.610.937,72 | R$ 1.260,592678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/03/2026 | R$ 55.046.489,01 | R$ 1.225,756078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/02/2026 | R$ 23.182.493,48 | R$ 1.163,633755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/01/2026 | R$ 17.322.500,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 12.700.000,00 | R$ 0,00 | 14 |