Patrimônio líquido
R$ 45.293.564,28
subclasse
R$ 45.293.564,28
R$ 96,35
02/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SAFRA INFRA CONCEITO PÓS FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
66.573.837/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA INFRA CONCEITO PÓS CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
66.573.837/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA
26ZE21777900592
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 45.293.564,28 | R$ 96,345490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 45.285.995,67 | R$ 96,329391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 45.429.957,23 | R$ 96,635616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 45.841.700,48 | R$ 97,511449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 46.128.637,12 | R$ 98,121802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 46.534.149,86 | R$ 98,984382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 46.968.856,58 | R$ 99,909062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 47.679.193,01 | R$ 101,420043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 48.255.856,42 | R$ 102,646683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 48.307.100,52 | R$ 102,755686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 48.899.431,89 | R$ 104,015654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 48.886.267,82 | R$ 103,987653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 48.928.066,37 | R$ 104,076564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 48.872.225,50 | R$ 103,957783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 49.597.132,55 | R$ 105,499757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 50.197.871,01 | R$ 106,777609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 50.131.406,22 | R$ 106,636229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 50.016.405,58 | R$ 106,391607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 50.128.991,64 | R$ 106,631093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 50.123.686,46 | R$ 106,619808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 49.847.650,16 | R$ 106,032642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 49.747.139,22 | R$ 105,818842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |