Patrimônio líquido
R$ 48.430.024,60
subclasse
R$ 48.430.024,60
R$ 103,02
06/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SAFRA INFRA CONCEITO PÓS FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
66.573.837/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ
Classe
SAFRA INFRA CONCEITO PÓS CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
66.573.837/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA
26ZE21777900592
Atualizado: 07/07/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 48.430.024,60 | R$ 103,017162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 48.482.839,14 | R$ 103,129506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 49.049.130,55 | R$ 104,334084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 37.086.796,95 | R$ 102,925211 | R$ 11.300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 48.078.560,02 | R$ 102,223551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 47.872.015,61 | R$ 101,784401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 47.729.127,53 | R$ 101,480595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 47.607.666,01 | R$ 101,222347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 47.405.322,03 | R$ 100,792127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 47.262.153,37 | R$ 100,487726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 47.833.372,86 | R$ 101,702240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 47.360.579,31 | R$ 100,696997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 46.777.339,66 | R$ 99,456926 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 40.760.154,92 | R$ 99,415012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 37.068.105,33 | R$ 90,410013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 36.382.418,87 | R$ 88,737607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 36.310.825,08 | R$ 88,562988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 36.977.574,05 | R$ 90,189205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 38.561.347,43 | R$ 94,052066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2026 | R$ 40.794.722,42 | R$ 99,499322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2026 | R$ 41.071.832,20 | R$ 100,175200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2026 | R$ 41.036.760,73 | R$ 100,089660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |