Patrimônio líquido
R$ 416.998.575,61
subclasse
R$ 416.998.575,61
R$ 104,30
02/10/2026
-
-
Dias
488
-
Fundo/Casca
SAFRA INFRA CONCEITO PÓS FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
66.573.837/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA INFRA CONCEITO PÓS CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
66.573.837/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
V6NQW1777899230
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 416.998.575,61 | R$ 104,299630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 01/10/2026 | R$ 416.805.943,97 | R$ 104,251449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 30/09/2026 | R$ 416.613.400,29 | R$ 104,203290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 29/09/2026 | R$ 416.420.944,57 | R$ 104,155153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 28/09/2026 | R$ 416.228.576,81 | R$ 104,107038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 25/09/2026 | R$ 416.036.301,00 | R$ 104,058946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 24/09/2026 | R$ 415.844.113,15 | R$ 104,010876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 23/09/2026 | R$ 415.652.013,26 | R$ 103,962828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 22/09/2026 | R$ 415.460.001,89 | R$ 103,914802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 21/09/2026 | R$ 415.268.085,21 | R$ 103,866799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 18/09/2026 | R$ 415.076.256,53 | R$ 103,818819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 17/09/2026 | R$ 414.884.515,85 | R$ 103,770861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 16/09/2026 | R$ 414.692.861,71 | R$ 103,722925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 15/09/2026 | R$ 414.498.007,15 | R$ 103,674188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 14/09/2026 | R$ 414.163.762,67 | R$ 103,590586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 11/09/2026 | R$ 413.969.156,50 | R$ 103,541912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 10/09/2026 | R$ 413.774.642,32 | R$ 103,493260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 09/09/2026 | R$ 413.580.220,15 | R$ 103,444631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 08/09/2026 | R$ 413.385.889,97 | R$ 103,396025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 04/09/2026 | R$ 413.191.651,79 | R$ 103,347442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 03/09/2026 | R$ 412.997.505,61 | R$ 103,298882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 02/09/2026 | R$ 412.803.447,11 | R$ 103,250345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |