Patrimônio líquido
R$ 404.658.532,50
subclasse
R$ 404.658.532,50
R$ 101,21
06/07/2026
-
-
Dias
488
-
Fundo/Casca
SAFRA INFRA CONCEITO PÓS FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
66.573.837/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ
Classe
SAFRA INFRA CONCEITO PÓS CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
66.573.837/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
V6NQW1777899230
Atualizado: 07/07/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 404.658.532,50 | R$ 101,213140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 03/07/2026 | R$ 404.465.189,18 | R$ 101,164781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 02/07/2026 | R$ 404.271.937,83 | R$ 101,116445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 01/07/2026 | R$ 404.078.778,45 | R$ 101,068132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 30/06/2026 | R$ 403.885.711,02 | R$ 101,019842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 29/06/2026 | R$ 403.692.735,55 | R$ 100,971575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 26/06/2026 | R$ 403.499.852,04 | R$ 100,923331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 25/06/2026 | R$ 403.307.060,48 | R$ 100,875110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 24/06/2026 | R$ 403.114.360,87 | R$ 100,826912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 23/06/2026 | R$ 402.921.753,23 | R$ 100,778737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 22/06/2026 | R$ 402.729.237,53 | R$ 100,730585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 19/06/2026 | R$ 402.536.813,80 | R$ 100,682456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 18/06/2026 | R$ 402.341.303,54 | R$ 100,633555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 17/06/2026 | R$ 402.145.889,24 | R$ 100,584678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 16/06/2026 | R$ 401.950.570,89 | R$ 100,535825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 15/06/2026 | R$ 401.755.344,50 | R$ 100,486995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 12/06/2026 | R$ 401.560.214,06 | R$ 100,438189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 11/06/2026 | R$ 401.365.179,58 | R$ 100,389407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 10/06/2026 | R$ 401.170.237,05 | R$ 100,340648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 09/06/2026 | R$ 400.975.390,48 | R$ 100,291913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 08/06/2026 | R$ 400.780.639,86 | R$ 100,243202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 05/06/2026 | R$ 400.585.981,19 | R$ 100,194514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |