Patrimônio líquido
R$ 100.747.209,89
subclasse
R$ 100.747.209,89
R$ 101,63
02/10/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
793
-
Fundo/Casca
JS ESTRATÉGIA BOLSA AMERICANA II FI FINANCEIRO
66.575.103/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
JS ESTRATÉGIA BOLSA AMERICANA II CI MULT RESP LIMITADA
66.575.103/0001-98
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Subclasse
SUBCLASSE A
ENMOJ1777901335
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 100.747.209,89 | R$ 101,633222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 793 |
| 01/10/2026 | R$ 100.570.448,46 | R$ 101,454907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 793 |
| 30/09/2026 | R$ 100.608.124,28 | R$ 101,492914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 793 |
| 29/09/2026 | R$ 100.671.801,88 | R$ 101,557151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 793 |
| 28/09/2026 | R$ 100.804.006,61 | R$ 101,690519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 793 |
| 25/09/2026 | R$ 101.429.631,89 | R$ 102,321646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 793 |
| 24/09/2026 | R$ 100.926.798,12 | R$ 101,814390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 793 |
| 23/09/2026 | R$ 100.999.593,13 | R$ 101,887825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 793 |
| 22/09/2026 | R$ 101.508.742,52 | R$ 102,401452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 793 |
| 21/09/2026 | R$ 100.355.558,35 | R$ 101,238127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 793 |
| 18/09/2026 | R$ 100.293.400,83 | R$ 101,175422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 793 |
| 17/09/2026 | R$ 99.393.448,53 | R$ 100,267556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 793 |
| 16/09/2026 | R$ 99.304.636,42 | R$ 100,177962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 793 |
| 15/09/2026 | R$ 99.660.190,63 | R$ 100,536644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 793 |
| 14/09/2026 | R$ 99.825.879,40 | R$ 100,703789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 793 |
| 11/09/2026 | R$ 100.172.476,71 | R$ 101,053435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 793 |
| 10/09/2026 | R$ 100.300.568,68 | R$ 101,182653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 793 |
| 09/09/2026 | R$ 100.309.014,41 | R$ 101,191173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 793 |
| 08/09/2026 | R$ 100.442.676,46 | R$ 101,326011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 793 |
| 04/09/2026 | R$ 100.633.751,74 | R$ 101,518767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 793 |
| 03/09/2026 | R$ 100.166.788,09 | R$ 101,047696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 793 |
| 02/09/2026 | R$ 100.041.205,17 | R$ 100,921009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 793 |