Patrimônio líquido
R$ 6.225.729,95
subclasse
R$ 6.225.729,95
R$ 104,71
02/10/2026
-
1
Dias úteis
21
-
Fundo/Casca
MANAGER CENTRAL REAL ESTATE II COMMITTED FI FINANCEIRO
66.764.772/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER CENTRAL REAL ESTATE II COMMITTED CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
66.764.772/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
ABDH71778695304
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 6.225.729,95 | R$ 104,714341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 01/10/2026 | R$ 6.222.740,90 | R$ 104,664066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/09/2026 | R$ 6.219.723,54 | R$ 104,613315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/09/2026 | R$ 6.217.079,03 | R$ 104,568835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/09/2026 | R$ 6.214.082,64 | R$ 104,518437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 25/09/2026 | R$ 6.211.317,17 | R$ 104,471923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/09/2026 | R$ 6.208.347,79 | R$ 104,421979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/09/2026 | R$ 6.205.347,47 | R$ 104,371515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/09/2026 | R$ 6.202.401,18 | R$ 104,321960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 21/09/2026 | R$ 6.199.453,22 | R$ 104,272376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/09/2026 | R$ 6.196.455,09 | R$ 104,221949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/09/2026 | R$ 6.193.604,92 | R$ 104,174010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 16/09/2026 | R$ 6.190.581,72 | R$ 104,123161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 15/09/2026 | R$ 6.187.449,10 | R$ 104,070472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/09/2026 | R$ 6.184.332,48 | R$ 104,018051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/09/2026 | R$ 6.181.223,51 | R$ 103,965760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/09/2026 | R$ 6.178.124,36 | R$ 103,913633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 09/09/2026 | R$ 6.175.020,53 | R$ 103,861428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 08/09/2026 | R$ 6.171.972,70 | R$ 103,810165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/09/2026 | R$ 6.168.900,23 | R$ 103,758487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/09/2026 | R$ 6.165.933,69 | R$ 103,708591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 02/09/2026 | R$ 6.162.927,88 | R$ 103,658034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |