Patrimônio líquido
R$ 78.656.895,94
subclasse
R$ 78.656.895,94
R$ 7,24
20/08/2026
R$ 500,00
17
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
GTI DIMONA BRASIL FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
09.143.435/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GTI
Classe
GTI DIMONA BRASIL FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
09.143.435/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Subclasse
SUBCLASSE II DO GTI DIMONA BRASIL FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
XKYSW1772466304
Atualizado: 21/08/2026, 08h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.656.895,94 | R$ 7,236789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 78.733.495,31 | R$ 7,243837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 77.634.370,43 | R$ 7,142712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 78.240.240,89 | R$ 7,198455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 78.085.212,07 | R$ 7,184192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 78.810.651,37 | R$ 7,250935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 78.977.843,24 | R$ 7,266318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 78.360.435,68 | R$ 7,209513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 80.811.646,75 | R$ 7,435036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 81.524.199,44 | R$ 7,500594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 82.101.383,44 | R$ 7,553697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 83.797.670,97 | R$ 7,709764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 83.741.092,90 | R$ 7,704558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 83.651.423,80 | R$ 7,696308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 83.723.653,30 | R$ 7,702954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 83.531.501,54 | R$ 7,685275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 82.453.855,42 | R$ 7,586127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 83.865.000,01 | R$ 7,715958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 84.109.724,69 | R$ 7,738474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 83.508.634,58 | R$ 7,683171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 84.677.573,75 | R$ 7,790719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 85.318.536,65 | R$ 7,849690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |