Patrimônio líquido
R$ 124.742.488,77
subclasse
R$ 124.742.488,77
R$ 7,18
20/08/2026
R$ 500,00
17
Dias úteis
2130
-
Fundo/Casca
GTI DIMONA BRASIL FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
09.143.435/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GTI
Classe
GTI DIMONA BRASIL FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
09.143.435/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Subclasse
SUBCLASSE I DO GTI DIMONA BRASIL FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
YZLVW1772465568
Atualizado: 21/08/2026, 08h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 124.742.488,77 | R$ 7,180930 | R$ 3.000,00 | R$ 292.717,77 | 2130 |
| 19/08/2026 | R$ 125.163.419,26 | R$ 7,188466 | R$ 0,00 | R$ 7.929,28 | 2132 |
| 18/08/2026 | R$ 123.431.436,67 | R$ 7,088544 | R$ 53.000,05 | R$ 1.084.482,98 | 2134 |
| 17/08/2026 | R$ 125.444.508,41 | R$ 7,144449 | R$ 0,00 | R$ 67.242,18 | 2139 |
| 14/08/2026 | R$ 125.272.184,51 | R$ 7,130812 | R$ 2.000,00 | R$ 18.753,30 | 2142 |
| 13/08/2026 | R$ 126.463.252,35 | R$ 7,197648 | R$ 1.000,00 | R$ 27.975,73 | 2144 |
| 12/08/2026 | R$ 126.768.210,61 | R$ 7,213466 | R$ 0,00 | R$ 2.706,20 | 2147 |
| 11/08/2026 | R$ 125.788.653,86 | R$ 7,157574 | R$ 2.000,00 | R$ 115.906,69 | 2148 |
| 10/08/2026 | R$ 129.852.810,33 | R$ 7,382146 | R$ 251.000,00 | R$ 3.525,58 | 2155 |
| 07/08/2026 | R$ 130.758.410,22 | R$ 7,447823 | R$ 2.500,00 | R$ 156.186,65 | 2156 |
| 06/08/2026 | R$ 131.850.792,01 | R$ 7,501228 | R$ 2.000,00 | R$ 18.719,02 | 2157 |
| 05/08/2026 | R$ 134.607.705,77 | R$ 7,657102 | R$ 1.000,00 | R$ 75.069,33 | 2161 |
| 04/08/2026 | R$ 134.600.724,89 | R$ 7,652494 | R$ 7.500,00 | R$ 16.109,26 | 2164 |
| 03/08/2026 | R$ 134.475.097,83 | R$ 7,644863 | R$ 5.000,00 | R$ 23.548,93 | 2165 |
| 31/07/2026 | R$ 134.620.037,67 | R$ 7,652047 | R$ 35.000,00 | R$ 41.258,57 | 2165 |
| 30/07/2026 | R$ 134.326.823,14 | R$ 7,635026 | R$ 1.500,00 | R$ 15.742,33 | 2166 |
| 29/07/2026 | R$ 132.614.949,28 | R$ 7,536925 | R$ 1.000,00 | R$ 38.984,75 | 2168 |
| 28/07/2026 | R$ 134.936.945,99 | R$ 7,666695 | R$ 0,00 | R$ 30.886,78 | 2168 |
| 27/07/2026 | R$ 135.372.391,84 | R$ 7,689676 | R$ 3.000,00 | R$ 5.468,38 | 2169 |
| 24/07/2026 | R$ 134.416.068,25 | R$ 7,635214 | R$ 1.000,00 | R$ 107.078,79 | 2169 |
| 23/07/2026 | R$ 136.417.927,92 | R$ 7,742815 | R$ 1.500,00 | R$ 3.605,40 | 2171 |
| 22/07/2026 | R$ 137.464.243,86 | R$ 7,802081 | R$ 1.000,00 | R$ 235.726,16 | 2172 |