Patrimônio líquido
R$ 654.165.734,90
subclasse
R$ 654.165.734,90
R$ 101,80
06/07/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SAFRA INFRA CDI MASTER VII FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
66.785.562/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
GUIDE INVESTIMENTOS
Classe
SAFRA INFRA CDI MASTER VII CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
66.785.562/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
LTEBX1778778772
Atualizado: 07/07/2026, 19h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 654.165.734,85 | R$ 101,804540 | R$ 15.465.876,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 638.650.406,89 | R$ 101,796658 | R$ 19.146.017,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 618.955.063,14 | R$ 101,706393 | R$ 59.239.647,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 559.394.434,26 | R$ 101,648068 | R$ 20.220.660,70 | R$ 180.101,39 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 539.061.555,54 | R$ 101,592976 | R$ 13.829.062,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 524.950.903,93 | R$ 101,538510 | R$ 26.834.758,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 497.841.895,37 | R$ 101,482605 | R$ 32.456.803,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 465.124.988,82 | R$ 101,425887 | R$ 24.126.136,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 440.755.857,57 | R$ 101,370000 | R$ 22.471.633,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 418.053.961,69 | R$ 101,314197 | R$ 20.833.620,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 397.001.941,11 | R$ 101,258492 | R$ 29.152.930,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 367.641.634,60 | R$ 101,201408 | R$ 22.597.899,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 344.851.662,31 | R$ 101,145073 | R$ 33.045.066,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 311.623.409,05 | R$ 101,085650 | R$ 22.147.491,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 289.310.400,88 | R$ 101,027851 | R$ 19.620.525,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 269.536.696,46 | R$ 100,970470 | R$ 22.573.622,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 246.819.807,73 | R$ 100,911896 | R$ 40.226.742,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 206.461.845,64 | R$ 100,847801 | R$ 30.035.729,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 176.317.560,54 | R$ 100,785749 | R$ 28.338.126,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 147.885.702,13 | R$ 100,721910 | R$ 20.259.591,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 127.547.341,60 | R$ 100,659746 | R$ 84.400.086,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 43.079.366,54 | R$ 100,501367 | R$ 23.672.742,22 | R$ 0,00 | 1 |