Patrimônio líquido
R$ 79.313.745,19
subclasse
R$ 79.313.745,19
R$ 104,59
02/10/2026
-
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CAMPANARIO FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
66.843.240/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
CAMPANARIO CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
66.843.240/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
QN9SV1779132784
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 79.313.745,19 | R$ 104,588429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 79.273.847,81 | R$ 104,535817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 79.233.747,60 | R$ 104,482938 | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 79.164.921,94 | R$ 104,433039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 79.127.611,30 | R$ 104,383820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 79.089.473,04 | R$ 104,333508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 79.051.156,37 | R$ 104,282962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 79.012.494,40 | R$ 104,231959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 78.973.615,50 | R$ 104,180671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 78.934.814,92 | R$ 104,129486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 78.895.262,47 | R$ 104,077309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 78.856.345,41 | R$ 104,025970 | R$ 254.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 78.563.358,81 | R$ 103,974374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 78.524.547,77 | R$ 103,923009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 78.485.432,88 | R$ 103,871243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 78.446.520,14 | R$ 103,819744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 78.408.048,24 | R$ 103,768829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 78.369.030,32 | R$ 103,717190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 78.330.701,80 | R$ 103,666465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 78.291.929,07 | R$ 103,615151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 78.253.502,97 | R$ 103,564296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 78.214.654,20 | R$ 103,512882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |