Patrimônio líquido
R$ 74.220.613,72
subclasse
R$ 74.220.613,72
R$ 101,34
06/07/2026
-
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CAMPANARIO FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
66.843.240/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
GUIDE INVESTIMENTOS
Classe
CAMPANARIO CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
66.843.240/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
QN9SV1779132784
Atualizado: 07/07/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 74.220.613,72 | R$ 101,343055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 74.182.512,09 | R$ 101,291030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 74.144.263,23 | R$ 101,238804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 74.105.305,54 | R$ 101,185610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 74.066.876,23 | R$ 101,133137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 74.029.070,33 | R$ 101,081516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 73.991.352,01 | R$ 101,030014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 73.953.725,80 | R$ 100,978638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 73.916.054,08 | R$ 100,927200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 73.878.326,02 | R$ 100,875685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 73.840.984,26 | R$ 100,824698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 73.803.507,44 | R$ 100,773526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 73.766.055,49 | R$ 100,722388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 73.727.766,77 | R$ 100,670107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 73.689.641,37 | R$ 100,618050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 73.651.756,18 | R$ 100,566320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 73.614.108,51 | R$ 100,514915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 73.575.973,14 | R$ 100,462844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 73.539.142,78 | R$ 100,412554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 73.501.188,88 | R$ 100,360731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 73.463.249,47 | R$ 100,308927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 73.425.265,51 | R$ 100,257063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |