Patrimônio líquido
R$ 264.799,69
subclasse
R$ 264.799,69
R$ 0,21
02/10/2026
R$ 1.000,00
180
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
FIDC DE RESP LIMITADA ABERTO UR
56.973.069/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BRAVE ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC DE RESP LIMITADA ABERTO UR
56.973.069/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS JUNIORES FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA ABERTO UR
IVNBJ1740678407
Atualizado: 05/10/2026, 14h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 264.799,69 | R$ 0,212127 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 326.593,15 | R$ 0,213298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 328.386,72 | R$ 0,214469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 305.261,13 | R$ 0,199366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 307.056,39 | R$ 0,200539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 308.855,61 | R$ 0,201714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 310.644,57 | R$ 0,202882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 312.505,97 | R$ 0,204098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 314.292,03 | R$ 0,205264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 316.002,67 | R$ 0,206381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 317.785,57 | R$ 0,207546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 319.494,34 | R$ 0,208662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 321.275,39 | R$ 0,209825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 323.054,56 | R$ 0,210987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 324.825,72 | R$ 0,212144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 326.551,52 | R$ 0,213271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 328.281,92 | R$ 0,214401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 330.011,55 | R$ 0,215531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 331.733,78 | R$ 0,216655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 333.448,76 | R$ 0,217775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 335.234,90 | R$ 0,218942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 336.948,64 | R$ 0,220061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |