Patrimônio líquido
R$ 531.389,55
subclasse
R$ 531.389,55
R$ 0,22
03/07/2026
R$ 1.000,00
180
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
FIDC DE RESP LIMITADA ABERTO UR
56.973.069/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BRAVE ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC DE RESP LIMITADA ABERTO UR
56.973.069/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS JUNIORES FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA ABERTO UR
IVNBJ1740678407
Atualizado: 06/07/2026, 19h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 531.389,55 | R$ 0,222544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 532.663,15 | R$ 0,223077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 536.934,80 | R$ 0,224866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 538.426,65 | R$ 0,225491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 527.340,54 | R$ 0,220848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 528.745,69 | R$ 0,221437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 530.151,98 | R$ 0,222026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 531.558,44 | R$ 0,222615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 532.946,42 | R$ 0,223196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 534.388,77 | R$ 0,223800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 535.829,56 | R$ 0,224403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 537.274,23 | R$ 0,225008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 538.723,43 | R$ 0,225615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 540.122,03 | R$ 0,226201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 541.531,74 | R$ 0,226791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 542.192,54 | R$ 0,227068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 542.871,53 | R$ 0,227352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 543.671,76 | R$ 0,227688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 532.042,02 | R$ 0,222817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 537.221,22 | R$ 0,224986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 526.032,79 | R$ 0,220300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2026 | R$ 527.377,86 | R$ 0,220864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |