Patrimônio líquido
R$ 56.056.751,72
subclasse
R$ 56.056.751,72
R$ 1,02
01/07/2026
-
361
Dias úteis
7
-
Fundo/Casca
CITRINO ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
66.710.881/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTD
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CITRINO ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.710.881/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
NJNFZ1778517481
Atualizado: 02/07/2026, 17h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 56.056.751,72 | R$ 1,015116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 56.016.155,99 | R$ 1,014381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/06/2026 | R$ 55.979.364,34 | R$ 1,013715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/06/2026 | R$ 55.942.972,85 | R$ 1,013056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/06/2026 | R$ 55.906.569,00 | R$ 1,012396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/06/2026 | R$ 55.870.204,48 | R$ 1,011738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/06/2026 | R$ 55.833.877,31 | R$ 1,011080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/06/2026 | R$ 55.797.543,36 | R$ 1,010422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/06/2026 | R$ 55.761.310,33 | R$ 1,009766 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/06/2026 | R$ 50.747.593,74 | R$ 1,009493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/06/2026 | R$ 50.714.583,39 | R$ 1,008836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/06/2026 | R$ 50.681.557,26 | R$ 1,008179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/06/2026 | R$ 50.648.611,78 | R$ 1,007524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/06/2026 | R$ 50.619.657,77 | R$ 1,006948 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/06/2026 | R$ 45.605.443,80 | R$ 1,006634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/06/2026 | R$ 45.566.516,03 | R$ 1,005775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/06/2026 | R$ 45.546.666,13 | R$ 1,005337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/06/2026 | R$ 45.517.261,44 | R$ 1,004688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/06/2026 | R$ 45.487.861,28 | R$ 1,004039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/06/2026 | R$ 45.459.131,64 | R$ 1,003405 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/06/2026 | R$ 40.451.963,90 | R$ 1,003227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2026 | R$ 40.428.077,31 | R$ 1,002635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |