Patrimônio líquido
R$ 99.164.887,10
subclasse
R$ 99.164.887,10
R$ 1,06
01/10/2026
-
361
Dias úteis
9
-
Fundo/Casca
CITRINO ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
66.710.881/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTD
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CITRINO ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.710.881/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
NJNFZ1778517481
Atualizado: 05/10/2026, 21h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 114.172.285,17 | R$ 1,056222 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/10/2026 | R$ 99.164.887,10 | R$ 1,056143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2026 | R$ 99.100.879,02 | R$ 1,055461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/09/2026 | R$ 99.036.889,84 | R$ 1,054780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/09/2026 | R$ 98.972.975,61 | R$ 1,054099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/09/2026 | R$ 98.909.080,22 | R$ 1,053418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/09/2026 | R$ 98.845.596,45 | R$ 1,052742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/09/2026 | R$ 98.782.075,44 | R$ 1,052066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/09/2026 | R$ 98.718.591,99 | R$ 1,051390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/09/2026 | R$ 98.655.089,99 | R$ 1,050713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/09/2026 | R$ 98.591.681,64 | R$ 1,050038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/09/2026 | R$ 98.528.030,34 | R$ 1,049360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/09/2026 | R$ 98.464.235,43 | R$ 1,048681 | R$ 4.015.400,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/09/2026 | R$ 94.460.810,05 | R$ 1,048814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/09/2026 | R$ 94.360.739,16 | R$ 1,047702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/09/2026 | R$ 94.299.682,20 | R$ 1,047025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/09/2026 | R$ 94.237.310,00 | R$ 1,046332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/09/2026 | R$ 94.176.834,13 | R$ 1,045661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/09/2026 | R$ 94.116.991,00 | R$ 1,044996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/09/2026 | R$ 94.057.166,42 | R$ 1,044332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/09/2026 | R$ 93.997.252,78 | R$ 1,043667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/09/2026 | R$ 93.937.350,98 | R$ 1,043002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |