Patrimônio líquido
R$ 20.866.968,05
subclasse
R$ 20.866.968,05
R$ 175,65
03/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HAMPTON FIDC RESP LIMITADA
13.026.491/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
REAG HIERON
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HAMPTON FIDC RESP LIMITADA
13.026.491/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JR
7YNOL1780924893
Atualizado: 07/07/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 20.889.135,84 | R$ 175,838168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 20.866.968,05 | R$ 175,651566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 21.046.060,95 | R$ 177,159114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 21.018.525,81 | R$ 176,927332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 20.995.164,33 | R$ 176,730682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 21.167.369,88 | R$ 178,180254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 21.140.242,93 | R$ 177,951908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 21.130.888,89 | R$ 177,873169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 21.107.805,59 | R$ 177,678861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 20.960.650,89 | R$ 176,440159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 20.950.999,16 | R$ 176,358914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 20.932.921,09 | R$ 176,206738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 20.892.671,48 | R$ 175,867930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 20.859.252,92 | R$ 175,586623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 20.840.608,91 | R$ 175,429683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 20.823.208,77 | R$ 175,283214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 20.858.823,89 | R$ 175,583011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 20.834.936,30 | R$ 175,381933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 20.811.797,38 | R$ 175,187157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 20.765.509,76 | R$ 174,797522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 20.745.582,63 | R$ 174,629782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 20.722.212,65 | R$ 174,433061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |