Patrimônio líquido
R$ 22.602.432,56
subclasse
R$ 22.602.432,56
R$ 190,26
01/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HAMPTON FIDC RESP LIMITADA
13.026.491/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
REAG HIERON
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HAMPTON FIDC RESP LIMITADA
13.026.491/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JR
7YNOL1780924893
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 22.602.432,56 | R$ 190,260160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 22.794.388,13 | R$ 191,875982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 22.833.741,36 | R$ 192,207245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 22.491.278,46 | R$ 189,324500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 22.462.552,53 | R$ 189,082694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 22.444.606,42 | R$ 188,931629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 22.419.372,85 | R$ 188,719221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 22.388.605,07 | R$ 188,460228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 22.360.362,31 | R$ 188,222489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 22.332.729,41 | R$ 187,989884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 22.301.544,71 | R$ 187,727381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 22.271.789,08 | R$ 187,476907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 22.242.655,97 | R$ 187,231674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 22.211.357,75 | R$ 186,968215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 22.177.015,63 | R$ 186,679134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 22.145.774,08 | R$ 186,416153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 22.119.892,93 | R$ 186,198293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 22.095.000,85 | R$ 185,988760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 21.947.305,69 | R$ 184,745508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 21.899.507,40 | R$ 184,343157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 21.882.963,04 | R$ 184,203892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 22.046.607,14 | R$ 185,581397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |