Patrimônio líquido
R$ 3.167.688,43
subclasse
R$ 3.167.688,43
R$ 1.287,74
02/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
HAMPTON FIDC RESP LIMITADA
13.026.491/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
REAG HIERON
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HAMPTON FIDC RESP LIMITADA
13.026.491/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO HAMPTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
US3AN1744832933
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.167.688,43 | R$ 1.287,744612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 3.165.587,72 | R$ 1.286,890620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 3.163.488,40 | R$ 1.286,037194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 3.161.390,46 | R$ 1.285,184329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 3.159.293,93 | R$ 1.284,332037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 3.157.198,77 | R$ 1.283,480302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 3.155.105,04 | R$ 1.282,629149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 3.153.012,67 | R$ 1.281,778548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 3.150.921,69 | R$ 1.280,928512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 3.148.832,08 | R$ 1.280,079033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 3.146.743,88 | R$ 1.279,230128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 3.144.657,04 | R$ 1.278,381775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 3.142.544,23 | R$ 1.277,522865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 3.140.432,82 | R$ 1.276,664524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 3.138.322,82 | R$ 1.275,806756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 3.136.214,27 | R$ 1.274,949578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 3.134.107,10 | R$ 1.274,092961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 3.132.001,36 | R$ 1.273,236925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 3.129.897,04 | R$ 1.272,381466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 3.127.794,15 | R$ 1.271,526588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 3.125.692,63 | R$ 1.270,672268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 3.123.592,54 | R$ 1.269,818529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |