Patrimônio líquido
R$ 3.033.977,23
subclasse
R$ 3.033.977,23
R$ 1.233,39
03/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
HAMPTON FIDC RESP LIMITADA
13.026.491/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
REAG HIERON
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HAMPTON FIDC RESP LIMITADA
13.026.491/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO HAMPTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
US3AN1744832933
Atualizado: 07/07/2026, 21h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 3.036.043,51 | R$ 1.234,227657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 3.033.977,23 | R$ 1.233,387663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 3.031.912,37 | R$ 1.232,548246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 3.029.848,92 | R$ 1.231,709402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 3.027.786,87 | R$ 1.230,871127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 3.025.726,24 | R$ 1.230,033429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 3.023.666,99 | R$ 1.229,196292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 3.021.609,13 | R$ 1.228,359721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 3.019.552,70 | R$ 1.227,523731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 3.017.497,65 | R$ 1.226,688301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 3.015.444,02 | R$ 1.225,853449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 3.013.391,78 | R$ 1.225,019162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 3.011.340,94 | R$ 1.224,185445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 3.009.265,34 | R$ 1.223,341661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 3.007.191,20 | R$ 1.222,498471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 3.005.118,44 | R$ 1.221,655843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 3.003.047,16 | R$ 1.220,813816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 3.000.977,27 | R$ 1.219,972353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 2.998.908,83 | R$ 1.219,131481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 2.996.841,81 | R$ 1.218,291185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 2.994.776,21 | R$ 1.217,451467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 2.992.712,05 | R$ 1.216,612335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |