Patrimônio líquido
R$ 2.476.875,58
subclasse
R$ 2.476.875,58
R$ 1.238,44
03/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HAMPTON FIDC RESP LIMITADA
13.026.491/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
REAG HIERON
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HAMPTON FIDC RESP LIMITADA
13.026.491/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES DA 2ª SÉRIE DO HAMPTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE
DMIAK1744213109
Atualizado: 07/07/2026, 21h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 2.478.562,43 | R$ 1.239,281215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 2.476.875,58 | R$ 1.238,437790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 2.475.189,87 | R$ 1.237,594935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 2.473.505,31 | R$ 1.236,752655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.471.821,89 | R$ 1.235,910945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 2.470.139,62 | R$ 1.235,069810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 2.468.458,49 | R$ 1.234,229245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 2.466.778,52 | R$ 1.233,389260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 2.465.099,70 | R$ 1.232,549850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 2.463.421,99 | R$ 1.231,710995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 2.461.745,45 | R$ 1.230,872725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 2.460.070,03 | R$ 1.230,035015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 2.458.395,78 | R$ 1.229,197890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 2.456.701,29 | R$ 1.228,350645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 2.455.008,00 | R$ 1.227,504000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 2.453.315,87 | R$ 1.226,657935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 2.451.624,89 | R$ 1.225,812445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 2.449.935,09 | R$ 1.224,967545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 2.448.246,48 | R$ 1.224,123240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 2.446.558,97 | R$ 1.223,279485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 2.444.872,66 | R$ 1.222,436330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 2.443.187,53 | R$ 1.221,593765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |