Patrimônio líquido
R$ 2.586.034,60
subclasse
R$ 2.586.034,60
R$ 1.293,02
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HAMPTON FIDC RESP LIMITADA
13.026.491/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
REAG HIERON
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HAMPTON FIDC RESP LIMITADA
13.026.491/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES DA 2ª SÉRIE DO HAMPTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE
DMIAK1744213109
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.586.034,60 | R$ 1.293,017300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 2.584.319,62 | R$ 1.292,159810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 2.582.605,77 | R$ 1.291,302885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 2.580.893,07 | R$ 1.290,446535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.579.181,50 | R$ 1.289,590750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.577.471,06 | R$ 1.288,735530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.575.761,78 | R$ 1.287,880890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.574.053,60 | R$ 1.287,026800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.572.346,56 | R$ 1.286,173280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 2.570.640,67 | R$ 1.285,320335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 2.568.935,90 | R$ 1.284,467950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 2.567.232,26 | R$ 1.283,616130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.565.507,41 | R$ 1.282,753705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.563.783,70 | R$ 1.281,891850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.562.061,14 | R$ 1.281,030570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.560.339,74 | R$ 1.280,169870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.558.619,50 | R$ 1.279,309750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.556.900,44 | R$ 1.278,450220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.555.182,50 | R$ 1.277,591250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.553.465,74 | R$ 1.276,732870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.551.750,12 | R$ 1.275,875060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 2.550.035,65 | R$ 1.275,017825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |