Patrimônio líquido
R$ 7.339.138,98
subclasse
R$ 7.339.138,98
R$ 1.137,64
03/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
HAMPTON FIDC RESP LIMITADA
13.026.491/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
REAG HIERON
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HAMPTON FIDC RESP LIMITADA
13.026.491/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO HAMPTON FIDC RESP LIMITADA
XJEYQ1759759989
Atualizado: 07/07/2026, 14h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 7.339.138,98 | R$ 1.137,635060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 7.334.144,13 | R$ 1.136,860812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 7.329.152,67 | R$ 1.136,087089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 7.324.164,61 | R$ 1.135,313893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 7.319.179,93 | R$ 1.134,541221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 7.314.198,66 | R$ 1.133,769078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 7.309.220,79 | R$ 1.132,997462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 7.304.246,29 | R$ 1.132,226368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 7.299.275,18 | R$ 1.131,455799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 7.294.307,45 | R$ 1.130,685755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 7.289.343,11 | R$ 1.129,916236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 7.284.382,14 | R$ 1.129,147239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 7.279.361,33 | R$ 1.128,368967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 7.274.343,97 | R$ 1.127,591229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 7.269.330,07 | R$ 1.126,814028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 7.264.319,63 | R$ 1.126,037363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 7.259.312,65 | R$ 1.125,261234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 7.254.309,12 | R$ 1.124,485640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 7.249.309,02 | R$ 1.123,710578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 7.244.312,39 | R$ 1.122,936054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 7.239.319,18 | R$ 1.122,162060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2026 | R$ 7.234.329,44 | R$ 1.121,388603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |