Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
30/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PNEUCASH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA RESP LIMITADA
65.836.995/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
PNEUCASH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA RESP LIMITADA
65.836.995/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PNEUCASH II FIDC SUB JR
R5IYO1777906456
Atualizado: 01/10/2026, 09h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | - | - | - |
| 24/09/2026 | R$ 1.578.240,20 | R$ 1.052,160133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.577.439,05 | R$ 1.051,626033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.576.638,30 | R$ 1.051,092200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.575.837,98 | R$ 1.050,558653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.575.038,04 | R$ 1.050,025360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.574.238,51 | R$ 1.049,492340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.573.425,68 | R$ 1.048,950453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.572.613,28 | R$ 1.048,408853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.571.801,28 | R$ 1.047,867520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.570.989,71 | R$ 1.047,326473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.570.178,55 | R$ 1.046,785700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.569.367,82 | R$ 1.046,245213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.568.557,50 | R$ 1.045,705000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.567.747,61 | R$ 1.045,165073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.566.938,12 | R$ 1.044,625413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.566.129,06 | R$ 1.044,086040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 1.565.320,41 | R$ 1.043,546940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 1.564.512,18 | R$ 1.043,008120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 1.563.704,37 | R$ 1.042,469580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |