Patrimônio líquido
R$ 1.533.021,09
subclasse
R$ 1.533.021,09
R$ 1.022,01
07/07/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
PNEUCASH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA RESP LIMITADA
65.836.995/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
PNEUCASH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA RESP LIMITADA
65.836.995/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PNEUCASH II FIDC SUB JR
R5IYO1777906456
Atualizado: 07/07/2026, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 1.533.021,09 | R$ 1.022,014060 | - | - | - |
| 06/07/2026 | R$ 1.532.216,19 | R$ 1.021,477460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 1.531.411,73 | R$ 1.020,941153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 1.530.607,70 | R$ 1.020,405133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 1.529.804,07 | R$ 1.019,869380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.529.000,87 | R$ 1.019,333913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 1.528.198,10 | R$ 1.018,798733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 1.527.395,73 | R$ 1.018,263820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 1.526.593,80 | R$ 1.017,729200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 1.525.792,29 | R$ 1.017,194860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 1.524.991,19 | R$ 1.016,660793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 1.524.190,52 | R$ 1.016,127013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 1.523.390,27 | R$ 1.015,593513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 1.522.590,44 | R$ 1.015,060293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 1.521.777,81 | R$ 1.014,518540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 1.520.965,61 | R$ 1.013,977073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 1.520.153,85 | R$ 1.013,435900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 1.519.342,52 | R$ 1.012,895013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 1.518.531,62 | R$ 1.012,354413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 1.517.721,17 | R$ 1.011,814113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 1.516.911,14 | R$ 1.011,274093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 1.516.101,53 | R$ 1.010,734353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |