Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,01
16/06/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONECTEPOWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.343.842/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONECTEPOWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.343.842/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CONECTEPOWER SUBORDINADA JR
IORS81776892160
Atualizado: 05/10/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.258.171,73 | R$ 907,580289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 3.253.342,79 | R$ 906,235163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 3.252.375,84 | R$ 905,965814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 3.251.366,94 | R$ 905,684780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 3.241.704,27 | R$ 902,993194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 3.259.395,83 | R$ 907,921268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 3.302.787,21 | R$ 920,008157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 3.308.813,42 | R$ 921,686789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 3.298.947,35 | R$ 918,938545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 3.294.619,95 | R$ 917,733126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 3.287.935,09 | R$ 915,871024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 3.286.823,57 | R$ 915,561404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 3.316.519,83 | R$ 923,833448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 3.309.725,50 | R$ 921,940853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 3.308.695,03 | R$ 921,653811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 3.346.720,55 | R$ 932,246012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 3.345.607,90 | R$ 931,936078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 3.338.261,50 | R$ 929,889701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 3.337.029,98 | R$ 929,546655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 3.362.306,32 | R$ 936,587508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 3.354.623,93 | R$ 934,447539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 3.353.488,72 | R$ 934,131321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |