Patrimônio líquido
R$ 3.421.233,10
subclasse
R$ 3.421.233,10
R$ 953,00
03/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONECTEPOWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.343.842/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONECTEPOWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.343.842/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CONECTEPOWER SUBORDINADA JR
IORS81776892160
Atualizado: 06/07/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 3.421.233,10 | R$ 953,001862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 3.419.852,71 | R$ 952,617347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 3.418.476,16 | R$ 952,233902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 3.417.102,53 | R$ 951,851271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 3.415.895,10 | R$ 951,514935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 3.414.690,80 | R$ 951,179471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 3.413.490,47 | R$ 950,845113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 3.414.270,34 | R$ 951,062350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 3.413.028,82 | R$ 950,716518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 3.411.792,14 | R$ 950,372034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 3.410.644,31 | R$ 950,052301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 3.409.415,35 | R$ 949,709968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 3.408.244,17 | R$ 949,383729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 3.407.076,67 | R$ 949,058516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 3.407.725,06 | R$ 949,239129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 3.406.555,46 | R$ 948,913331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 3.410.901,38 | R$ 950,123909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 3.410.510,28 | R$ 950,014966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 3.410.072,26 | R$ 949,892953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 3.409.380,06 | R$ 949,700138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 3.408.610,66 | R$ 949,485817 | R$ 49.810,72 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2026 | R$ 3.355.763,20 | R$ 948,627373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |