Patrimônio líquido
R$ 2.675.167,03
subclasse
R$ 2.675.167,03
R$ 1.032,24
01/10/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
GUARDIAN APP CRÉDITO CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.112.934/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
GUARDIAN APP CRÉDITO CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.112.934/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE JUNIOR
DPS1S1773947873
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 2.675.167,03 | R$ 1.032,243492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 2.665.237,88 | R$ 1.028,412217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 2.655.426,18 | R$ 1.024,626261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 2.646.325,24 | R$ 1.021,114560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 2.637.253,98 | R$ 1.017,614312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 2.628.177,94 | R$ 1.014,112219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 2.619.203,82 | R$ 1.010,649453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 2.610.251,41 | R$ 1.007,195065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 2.600.664,37 | R$ 1.003,495797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 2.593.052,39 | R$ 1.000,558628 | R$ 267.293,98 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 2.317.618,32 | R$ 997,056701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 2.309.586,83 | R$ 993,601494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 2.301.582,90 | R$ 990,158143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 2.293.451,50 | R$ 986,659954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 2.285.919,35 | R$ 983,419567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 2.108.172,94 | R$ 906,951735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 2.101.324,16 | R$ 904,005338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 2.093.842,94 | R$ 900,786862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 2.086.368,66 | R$ 897,571371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 2.078.180,89 | R$ 894,048931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/09/2026 | R$ 2.072.125,30 | R$ 891,443771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/09/2026 | R$ 2.066.062,95 | R$ 888,835703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |