Patrimônio líquido
R$ 1.185.370,09
subclasse
R$ 1.185.370,09
R$ 839,36
03/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
GUARDIAN APP CRÉDITO CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.112.934/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
GUARDIAN APP CRÉDITO CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.112.934/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE JUNIOR
DPS1S1773947873
Atualizado: 07/07/2026, 01h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 1.185.370,09 | R$ 839,355006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/07/2026 | R$ 1.184.948,35 | R$ 839,056374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/07/2026 | R$ 1.180.701,25 | R$ 836,049022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 1.176.494,50 | R$ 833,070242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/06/2026 | R$ 1.312.557,93 | R$ 929,416119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/06/2026 | R$ 1.308.370,61 | R$ 926,451097 | R$ 200.066,27 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/06/2026 | R$ 1.103.902,63 | R$ 922,771631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/06/2026 | R$ 1.099.518,16 | R$ 919,106575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/06/2026 | R$ 1.095.147,91 | R$ 915,453406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/06/2026 | R$ 1.090.793,90 | R$ 911,813813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/06/2026 | R$ 1.086.028,06 | R$ 907,829963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/06/2026 | R$ 1.081.278,63 | R$ 903,859831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/06/2026 | R$ 1.076.594,52 | R$ 899,944301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/06/2026 | R$ 1.071.920,49 | R$ 896,037197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/06/2026 | R$ 1.067.269,87 | R$ 892,149662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/06/2026 | R$ 1.062.575,56 | R$ 888,225606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/06/2026 | R$ 1.057.901,85 | R$ 884,318769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/06/2026 | R$ 1.053.240,44 | R$ 880,422215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/06/2026 | R$ 1.049.619,77 | R$ 877,395633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/06/2026 | R$ 1.045.416,63 | R$ 873,882154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/06/2026 | R$ 1.041.216,36 | R$ 870,371075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/06/2026 | R$ 1.037.012,32 | R$ 866,856844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |