Patrimônio líquido
R$ 11.850.186,55
subclasse
R$ 11.850.186,55
R$ 1.098,15
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GUARDIAN APP CRÉDITO CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.112.934/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
GUARDIAN APP CRÉDITO CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.112.934/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR
UJYIL1773947635
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 11.850.186,55 | R$ 1.098,154627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 11.841.878,17 | R$ 1.097,384691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 11.833.575,63 | R$ 1.096,615296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 11.825.278,91 | R$ 1.095,846440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 11.816.988,01 | R$ 1.095,078124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 11.808.702,92 | R$ 1.094,310346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 11.800.423,64 | R$ 1.093,543107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 11.792.150,16 | R$ 1.092,776405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 11.783.882,47 | R$ 1.092,010240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 11.775.620,61 | R$ 1.091,244615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 11.767.364,53 | R$ 1.090,479525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 11.759.114,24 | R$ 1.089,714973 | R$ 2.304.747,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 9.447.738,45 | R$ 1.088,950953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 9.441.032,20 | R$ 1.088,177988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 9.434.330,68 | R$ 1.087,405567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 9.427.633,96 | R$ 1.086,633700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 9.420.941,98 | R$ 1.085,862379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 9.414.254,73 | R$ 1.085,091603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 9.407.572,27 | R$ 1.084,321380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 9.400.894,52 | R$ 1.083,551699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 9.394.221,51 | R$ 1.082,782565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 9.387.553,24 | R$ 1.082,013977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |