Patrimônio líquido
R$ 7.354.302,67
subclasse
R$ 7.354.302,67
R$ 1.049,27
06/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GUARDIAN APP CRÉDITO CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.112.934/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
GUARDIAN APP CRÉDITO CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.112.934/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR
UJYIL1773947635
Atualizado: 06/07/2026, 20h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 7.354.302,67 | R$ 1.049,265614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 7.349.018,41 | R$ 1.048,511689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 7.343.737,94 | R$ 1.047,758305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 7.338.461,27 | R$ 1.047,005463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 7.333.188,41 | R$ 1.046,253165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 7.327.919,35 | R$ 1.045,501408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 7.322.654,06 | R$ 1.044,750190 | R$ 1.612.049,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 5.706.501,30 | R$ 1.043,999509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 5.702.401,02 | R$ 1.043,249367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 5.698.303,69 | R$ 1.042,499764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 5.694.209,33 | R$ 1.041,750704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 5.690.117,89 | R$ 1.041,002178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 5.686.029,39 | R$ 1.040,254191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 5.681.894,49 | R$ 1.039,497714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 5.677.762,59 | R$ 1.038,741787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 5.673.633,70 | R$ 1.037,986410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 5.669.507,78 | R$ 1.037,231577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 5.665.384,90 | R$ 1.036,477299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 5.661.265,01 | R$ 1.035,723569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 5.657.148,11 | R$ 1.034,970386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 5.653.034,20 | R$ 1.034,217749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 5.648.923,30 | R$ 1.033,465664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |