Patrimônio líquido
R$ 654.077.981,40
subclasse
R$ 654.077.981,40
R$ 101,66
06/07/2026
R$ 50.000,00
31
Dias úteis
1582
-
Fundo/Casca
SAFRA INFRA CDI III FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
66.792.088/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
GUIDE INVESTIMENTOS
Classe
SAFRA INFRA CDI III CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
66.792.088/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
3H3H31778790153
Atualizado: 07/07/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 654.077.981,40 | R$ 101,658888 | R$ 15.465.876,37 | R$ 0,00 | 1582 |
| 03/07/2026 | R$ 638.539.876,65 | R$ 101,647391 | R$ 19.140.844,83 | R$ 0,00 | 1502 |
| 02/07/2026 | R$ 618.908.378,17 | R$ 101,566871 | R$ 59.239.647,28 | R$ 0,00 | 1434 |
| 01/07/2026 | R$ 559.366.897,69 | R$ 101,512096 | R$ 20.220.660,70 | R$ 0,00 | 1359 |
| 30/06/2026 | R$ 538.871.016,38 | R$ 101,460276 | R$ 13.829.062,14 | R$ 0,00 | 1298 |
| 29/06/2026 | R$ 524.776.709,70 | R$ 101,409020 | R$ 26.834.758,87 | R$ 0,00 | 1268 |
| 26/06/2026 | R$ 497.687.408,15 | R$ 101,357181 | R$ 32.456.803,30 | R$ 0,00 | 1194 |
| 25/06/2026 | R$ 464.985.048,42 | R$ 101,303683 | R$ 24.126.136,66 | R$ 0,00 | 1117 |
| 24/06/2026 | R$ 440.629.573,38 | R$ 101,250984 | R$ 22.471.633,93 | R$ 0,00 | 1052 |
| 23/06/2026 | R$ 417.940.544,87 | R$ 101,198345 | R$ 20.833.620,40 | R$ 0,00 | 981 |
| 22/06/2026 | R$ 396.900.272,45 | R$ 101,145682 | R$ 29.152.930,18 | R$ 0,00 | 926 |
| 19/06/2026 | R$ 367.551.592,72 | R$ 101,091842 | R$ 22.597.899,55 | R$ 0,00 | 856 |
| 18/06/2026 | R$ 344.780.472,69 | R$ 101,041079 | R$ 33.045.066,99 | R$ 0,00 | 795 |
| 17/06/2026 | R$ 311.563.200,26 | R$ 100,985263 | R$ 22.147.491,90 | R$ 0,00 | 722 |
| 16/06/2026 | R$ 289.259.581,63 | R$ 100,930786 | R$ 19.620.525,78 | R$ 0,00 | 639 |
| 15/06/2026 | R$ 269.494.665,30 | R$ 100,876738 | R$ 22.573.622,93 | R$ 0,00 | 564 |
| 12/06/2026 | R$ 246.785.525,14 | R$ 100,821374 | R$ 40.227.949,85 | R$ 0,00 | 484 |
| 11/06/2026 | R$ 206.435.281,43 | R$ 100,761682 | R$ 30.035.729,50 | R$ 0,00 | 418 |
| 10/06/2026 | R$ 176.298.647,34 | R$ 100,704044 | R$ 28.338.126,32 | R$ 0,00 | 344 |
| 09/06/2026 | R$ 147.875.217,20 | R$ 100,645985 | R$ 20.259.591,86 | R$ 0,00 | 255 |
| 08/06/2026 | R$ 127.537.263,89 | R$ 100,584184 | R$ 84.400.086,57 | R$ 0,00 | 183 |
| 05/06/2026 | R$ 43.080.166,33 | R$ 100,451250 | R$ 23.672.742,22 | R$ 0,00 | 122 |