Patrimônio líquido
R$ 30.357.038,94
subclasse
R$ 30.357.038,94
R$ 113,73
02/10/2026
-
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SAFRA EXPLORER ADVANCED MASTER FI FINANCEIRO
66.663.994/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA EXPLORER ADVANCED MASTER CI MULT RESP LIMITADA
66.663.994/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
4ITGA1778181608
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 30.357.038,94 | R$ 113,731721 | R$ 26.122,51 | R$ 1.087.000,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 31.502.631,69 | R$ 114,038388 | R$ 33.999,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 30.892.220,51 | R$ 111,949544 | R$ 486.367,22 | R$ 86.000,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 30.546.467,33 | R$ 112,150058 | R$ 97.541,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 30.185.088,96 | R$ 111,178289 | R$ 307.117,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 30.277.204,27 | R$ 112,663864 | R$ 18.716,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 30.124.686,63 | R$ 112,165673 | R$ 8.593,89 | R$ 76.000,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 30.152.842,93 | R$ 112,019857 | R$ 983.369,25 | R$ 97.000,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 29.709.990,72 | R$ 113,717455 | R$ 175.247,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 28.777.854,52 | R$ 110,803211 | R$ 63.554,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 28.157.858,22 | R$ 108,656003 | R$ 21.161,43 | R$ 27.850.000,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 55.030.510,41 | R$ 106,800287 | R$ 2.806,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 53.216.696,04 | R$ 103,285400 | R$ 198.514,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 52.890.041,61 | R$ 103,035769 | R$ 32.022,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 52.763.914,34 | R$ 102,852331 | R$ 569.418,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 54.291.839,93 | R$ 106,985271 | R$ 246.183,77 | R$ 180.223,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 54.086.603,50 | R$ 106,710487 | R$ 364.494,49 | R$ 140.475,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 55.545.129,48 | R$ 110,043881 | R$ 54.891,09 | R$ 219.000,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 54.935.683,37 | R$ 108,515858 | R$ 89.357,95 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 57.307.907,19 | R$ 108,443160 | R$ 2.620,43 | R$ 604.372,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 55.761.745,25 | R$ 104,420920 | R$ 3.463,47 | R$ 544.270,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 56.161.986,37 | R$ 104,160222 | R$ 59.725,26 | R$ 102.095,00 | 1 |