Patrimônio líquido
R$ 118.173.136,90
subclasse
R$ 118.173.136,90
R$ 107,17
29/06/2026
-
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SAFRA EXPLORER ADVANCED MASTER FI FINANCEIRO
66.663.994/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
GUIDE INVESTIMENTOS
Classe
SAFRA EXPLORER ADVANCED MASTER CI MULT RESP LIMITADA
66.663.994/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
4ITGA1778181608
Atualizado: 30/06/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | R$ 118.173.136,90 | R$ 107,166290 | R$ 2.357.337,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 113.931.508,90 | R$ 105,422725 | R$ 2.598.711,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 114.585.496,16 | R$ 108,502755 | R$ 129.358,30 | R$ 7.651.142,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 116.682.419,06 | R$ 103,682302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 116.716.573,12 | R$ 103,712651 | R$ 1.030.978,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 123.444.399,09 | R$ 110,668454 | R$ 28.814,05 | R$ 1.891.121,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 122.946.832,36 | R$ 108,584259 | R$ 210.489,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 122.713.026,95 | R$ 108,563632 | R$ 43.624,89 | R$ 204.762,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 117.270.642,24 | R$ 103,612724 | R$ 11.279,18 | R$ 120.422,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 116.670.006,72 | R$ 102,986193 | R$ 4.202.704,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 116.084.277,18 | R$ 106,298254 | R$ 654.183,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 109.968.807,80 | R$ 101,269018 | R$ 3.395,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 110.326.124,83 | R$ 101,601204 | R$ 1.514.646,29 | R$ 32.526.156,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 134.972.376,44 | R$ 97,025509 | R$ 1.029.064,43 | R$ 3.531.487,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 142.018.984,55 | R$ 100,232656 | R$ 1.436.382,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 141.508.351,87 | R$ 100,892698 | R$ 0,00 | R$ 1.145.165,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 137.089.877,11 | R$ 96,957775 | R$ 0,00 | R$ 2.464.261,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 154.536.333,98 | R$ 107,366928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 155.023.834,58 | R$ 107,705627 | R$ 0,00 | R$ 6.817.646,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 159.446.003,90 | R$ 106,111436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 153.506.235,89 | R$ 102,158516 | R$ 39.555.961,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 112.361.169,51 | R$ 100,733854 | R$ 37.028.575,00 | R$ 0,00 | 1 |