Patrimônio líquido
R$ 10.088.873,94
subclasse
R$ 10.088.873,94
R$ 25.483,19
07/07/2026
R$ 25.000,00
1
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
FIDC NP EXODUS INSTITUCIONAL – RESP LIMITADA
11.629.795/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO FIDC NP EXODUS INSTITUCIONAL – RESP LIMITADA
11.629.795/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ A
30724MZA
Atualizado: 07/07/2026, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 10.088.873,94 | R$ 25.483,192535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 10.080.870,00 | R$ 25.462,975616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 10.072.872,41 | R$ 25.442,774737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 10.064.881,15 | R$ 25.422,589858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 10.056.896,25 | R$ 25.402,421020 | R$ 4.150.000,00 | R$ 15.710,30 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 5.917.907,89 | R$ 25.382,268181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 5.913.212,97 | R$ 25.362,131382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 5.908.521,76 | R$ 25.342,010496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 5.903.834,27 | R$ 25.321,905566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 5.899.150,50 | R$ 25.301,816590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 5.894.470,46 | R$ 25.281,743613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 5.889.794,12 | R$ 25.261,686505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 5.885.121,49 | R$ 25.241,645310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 5.880.452,56 | R$ 25.221,619984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 5.875.736,34 | R$ 25.201,391829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 5.871.023,90 | R$ 25.181,179885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 5.866.315,23 | R$ 25.160,984117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2026 | R$ 5.861.610,34 | R$ 25.140,804553 | R$ 900.000,00 | R$ 3.407,05 | 3 |
| 11/06/2026 | R$ 4.961.035,36 | R$ 25.120,641192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 4.957.056,53 | R$ 25.100,494034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 4.953.080,88 | R$ 25.080,362979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 4.949.108,42 | R$ 25.060,248076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |